Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Maio/2009 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 330.322.200,00 21.050.625,28 127.027.662,24 -203.294.537,76
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria 82.294.000,00 5.171.366,12 43.341.045,69 -38.952.954,31
1110.00.00.00.00 Impostos 74.970.000,00 4.828.979,81 39.495.257,44 -35.474.742,56
1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a R 49.570.000,00 2.911.066,01 29.102.060,51 -20.467.939,49
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana 34.700.000,00 1.616.237,98 23.259.541,72 -11.440.458,28
1112.02.00.01.00 Imposto Predial
1 Fonte: 01 TESOURO 28.272.000,00 1.322.380,64 19.670.239,43 -8.601.760,57
1112.02.00.02.00 Imposto Territorial
2 Fonte: 01 TESOURO 6.428.000,00 293.857,34 3.589.302,29 -2.838.697,71
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza 7.670.000,00 680.014,31 2.992.571,31 -4.677.428,69
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os
Rendimentos do Trabalho 5.700.000,00 590.229,36 2.388.449,58 -3.311.550,42
1112.04.31.01.00 IRRF s/ Renda do Trabalhador
3 Fonte: 01 TESOURO 5.700.000,00 590.229,36 2.388.449,58 -3.311.550,42
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre
Outros Rendimentos 1.970.000,00 89.784,95 604.121,73 -1.365.878,27
1112.04.34.01.00 IRRF - FUNDEB
6 Fonte: 01 TESOURO 1.400.000,00 2.202,03 116.389,90 -1.283.610,10
1112.04.34.02.00 IRRF - Prefeitura
5 Fonte: 01 TESOURO 570.000,00 87.582,92 487.731,83 -82.268,17
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de
Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre
Imoveis
7 Fonte: 01 TESOURO 7.200.000,00 614.813,72 2.849.947,48 -4.350.052,52
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Cir 25.400.000,00 1.917.913,80 10.393.196,93 -15.006.803,07
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
8 Fonte: 01 TESOURO 24.000.000,00 1.763.342,68 9.363.249,02 -14.636.750,98
1113.05.01.00.00 ISS - SIMPLES NACIONAL
197 Fonte: 01 TESOURO 1.400.000,00 154.571,12 1.029.947,91 -370.052,09
1120.00.00.00.00 Taxas 7.323.000,00 342.334,75 3.845.530,45 -3.477.469,55
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de 713.000,00 28.056,12 132.675,23 -580.324,77
1121.17.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCI 52.000,00 4.202,32 16.662,39 -35.337,61
1121.17.00.01.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA
9 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 4.202,32 16.606,18 -33.393,82
1121.17.00.02.00 FMS-TX.Contr.Zoonoses c/c 27689-8 BB
15 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 56,21 -1.943,79
1121.26.00.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
10 Fonte: 01 TESOURO 110.000,00 2.566,00 11.733,31 -98.266,69
1121.29.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRA
11 Fonte: 01 TESOURO 240.000,00 10.374,40 48.025,87 -191.974,13
1121.31.00.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO
PUBLICO 41.000,00 5.016,99 31.511,80 -9.488,20
1121.31.00.01.00 Taxa Comercio Ambulante
12 Fonte: 01 TESOURO 40.000,00 5.016,99 30.846,67 -9.153,33
1121.31.00.02.00 Taxa de Utilizacao - Balneario
13 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 665,13 -334,87
1121.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE
POLICIA 270.000,00 5.896,41 24.741,86 -245.258,14
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Maio/2009 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1121.99.00.02.00 Localizacao e Fisc. de Funcionamento
14 Fonte: 01 TESOURO 270.000,00 5.896,41 24.741,86 -245.258,14
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 6.610.000,00 314.278,63 3.712.855,22 -2.897.144,78
1122.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE 6.610.000,00 314.278,63 3.712.855,22 -2.897.144,78
1122.99.00.01.00 Taxa de Expediente e Emolumentos
16 Fonte: 01 TESOURO 70.000,00 7.540,81 35.889,42 -34.110,58
1122.99.00.02.00 Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar
17 Fonte: 01 TESOURO 6.540.000,00 306.737,82 3.676.965,80 -2.863.034,20
1130.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 1.000,00 51,56 257,80 -742,20
1130.04.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E
OBRAS COMPLEMENTARES
18 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 51,56 257,80 -742,20
1200.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 2.462.000,00 3.275,86 430.584,67 -2.031.415,33
1210.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.000,00 0,00 50.582,83 49.582,83
1210.99.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.000,00 0,00 50.582,83 49.582,83
1210.99.00.01.00 Outras Contrib sociais - Tributos
19 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 50.582,83 49.582,83
1220.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 2.461.000,00 3.275,86 380.001,84 -2.080.998,16
1220.29.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE
ILUMINACAO PUBLICA
20 Fonte: 01 TESOURO 2.450.000,00 3.275,86 380.001,84 -2.069.998,16
1220.99.00.00.00 Outras Contribuicoes Economicas 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00
1220.99.01.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00
1220.99.01.01.00 FEBOM-FDO.ESP.MAN.CORPO BOMBEIROS
21 Fonte: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00
1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 6.154.000,00 286.078,17 1.500.936,39 -4.653.063,61
1310.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 260.000,00 6.048,97 93.206,42 -166.793,58
1311.00.00.00.00 ALUGUEIS 0,00 2.233,82 9.411,35 9.411,35
1311.01.00.00.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS
290 Fonte: 01 TESOURO 0,00 2.233,82 9.411,35 9.411,35
1312.00.00.00.00 ARRENDAMENTOS 260.000,00 3.815,15 83.795,07 -176.204,93
1312.00.00.01.00 Terminal Rodoviario Passageiro
22 Fonte: 01 TESOURO 260.000,00 3.815,15 83.795,07 -176.204,93
1320.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 5.894.000,00 280.029,20 1.407.729,97 -4.486.270,03
1322.00.00.00.00 Dividendos
23 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 235,67 367,74 -9.632,26
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario 5.884.000,00 279.793,53 1.407.362,23 -4.476.637,77
1325.01.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS
VINCULADOS 2.152.000,00 188.230,84 782.420,43 -1.369.579,57
1325.01.01.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIE 500.000,00 13.115,83 68.666,94 -431.333,06
1325.01.01.02.00 Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Royalties
24 Fonte: 01 TESOURO 500.000,00 13.115,83 68.666,94 -431.333,06
1325.01.02.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB
41 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 600.000,00 47.504,34 218.838,10 -381.161,90
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Maio/2009 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.01.03.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE 142.000,00 8.524,27 61.183,65 -80.816,35
1325.01.03.01.00 Rem.Dep.Bco-FNS-MAC c/c 58043-0 BB - Media e
Alta Complexidade
25 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 14.000,00 0,00 5.256,78 -8.743,22
1325.01.03.02.00 Rem.Dep.Bco-FNS-PAB c/c 58042-2 BB - Piso
Atencao Basica
26 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 42.000,00 2.517,10 15.581,75 -26.418,25
1325.01.03.03.00 Rem.Dep.Bco-FNS-PSF c/c 5296-5 BB - Programa
de Saude da Familia
27 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.000,00 133,23 1.731,83 -268,17
1325.01.03.04.00 Rem.Dep.Bco-FNS-PACS c/c 5297-3 BB - Progr
Agentes Comunitarios de Saude
28 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.000,00 64,03 1.179,91 -820,09
1325.01.03.05.00 Rem.Dep.Bco-FNS- VISA c/c 5299-X BB -
Vigilancia Sanitaria
29 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.000,00 320,39 1.981,05 -18,95
1325.01.03.06.00 Rem.Dep.Banc-Tes.Mun.Saude 5300-7
30 Fonte: 01 TESOURO 27.000,00 1.784,73 14.713,74 -12.286,26
1325.01.03.07.00 Rem.Dep.Bco-FNS-TFVig.Saude-c/c6793-8 BB -
Teto Financeiro Vigilancia em Saude
31 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.000,00 720,04 3.667,39 667,39
1325.01.03.08.00 Rem.Dep.Bco-FNS-Acoes Estrat c/c8740-8 BB -
(FAEC- Acoes Estrategicas)
32 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00
1325.01.03.09.00 Rem.Dep.Bco-FNS-MAC Visa c/c 13347-7 BB -
(MAC VISA TAXA FISCALIZACAO)
33 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.000,00 150,77 1.077,43 -1.922,57
1325.01.03.10.00 Rem.Dep.Bco-FNS- DST/AIDS c/c 13348-5
34 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 22.000,00 2.219,48 12.634,21 -9.365,79
1325.01.03.11.00 Rem.Dep.Bco-Assist.Farm.Basica c/c 25483-5
BB
35 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 15.000,00 116,28 816,87 -14.183,13
1325.01.03.12.00 Rem.Dep.Bco-FNS- CEO c/c 26783-X BB - (CEO
Centro de Espec.Odontologicas)
36 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.000,00 494,44 2.518,77 518,77
1325.01.03.13.00 Rem.Dep.Bco-FMS-contr.zoo.c/c 27689-x
37 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 3,78 23,92 -976,08
1325.01.03.14.00 Rem.Dep.Bco-FNS-CV2456/06USFCamb.2747
40 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.03.50.00 Rem.Dep.Bc-FES-TA01/08-Pr.E.Hm1300017
225 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.03.51.00 Rem.Dep.Bco-FES-TA Proj.Verao-Mat.Con
277 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.05.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 603.000,00 33.650,74 128.795,74 -474.204,26
1325.01.05.03.00 Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Educ.Basica(decendio)
42 Fonte: 01 TESOURO 500.000,00 22.823,01 82.896,47 -417.103,53
1325.01.05.05.00 Rem.s/Aplic.Rec.Vin. FUNDESP
44 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 10.000,00 4.112,69 4.112,69 -5.887,31
1325.01.05.07.00 Rem.Dep.Bco - PNATE
45 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.05.10.00 rem.dep.bco-rec.vinc-PNAC
48 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 29,04 52,91 -947,09
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Maio/2009 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.01.05.11.00 rem.dep.bco-rec.vinc.mer.DSE
49 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 2.000,00 833,79 1.922,23 -77,77
1325.01.05.13.00 rem.dep.bco-sae salario educ.
51 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 70.000,00 5.233,35 37.994,54 -32.005,46
1325.01.05.14.00 Rem.Dep.Banc.- BRALF
52 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 20,02 126,16 -873,84
1325.01.05.17.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mer-PNAE
56 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 12.000,00 452,06 1.489,62 -10.510,38
1325.01.05.18.00 Rend.Aplic.Outras.Transf. do FNDE
278 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.05.19.00 Rend.de Aplic.Outras Transf. Capital Dest.
Educacao
279 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
1325.01.05.20.00 Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Merenda-PNAE Med
297 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 43,40 50,06 50,06
1325.01.05.21.00 Remuneracao Deposito Bancario - Receita
Vinculada Merenda-PNAE-Educacao de Jovens e
Adultos
298 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 48,90 56,40 56,40
1325.01.05.22.00 Remuneracao Deposito Bco-Rec.Vinc
Merenda-PNAE Creches
299 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 2,77 2,77
1325.01.05.23.00 Remuneracao Deposito Bco-Rec.Vinc
Merenda-PNAE Pre-Escolas
300 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 54,48 62,84 62,84
1325.01.05.24.00 Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Merenda-PNAE Ensino
Fundamental
301 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 29,05 29,05
1325.01.09.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE
INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO (CIDE)
73 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00
1325.01.99.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS 303.000,00 85.435,66 304.936,00 1.936,00
1325.01.99.01.00 Rend.s/Apl-Pac-Prog.Aten.Criancas
54 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 3,76 26,87 -973,13
1325.01.99.11.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Meio Ambiente
58 Fonte: 01 TESOURO 25.000,00 2.630,70 10.702,46 -14.297,54
1325.01.99.12.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Idoso
59 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.13.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FSS
60 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 10,90 92,11 -19.907,89
1325.01.99.14.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FMAS
61 Fonte: 01 TESOURO 55.000,00 934,18 3.257,19 -51.742,81
1325.01.99.17.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Eq.Borac.
63 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00
1325.01.99.18.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Cri/Adol
64 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.19.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.FMDA
65 Fonte: 01 TESOURO 15.000,00 831,57 5.599,04 -9.400,96
1325.01.99.21.00 REM. DEP. BANC. ILUMINACAO PUBL. 26.205-6
66 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 107,43 4.147,37 -15.852,63
1325.01.99.23.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Const. Por
67 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 565,72 3.314,41 -6.685,59
1325.01.99.24.00 Rem.Dep.Bco - Centro Conv. Balneario
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Maio/2009 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
68 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.25.00 Rem.Dep.Bco - Ag. Com. Correio
69 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 27,54 194,59 -1.805,41
1325.01.99.27.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Reest. Vias
71 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 830,04 5.920,71 4.920,71
1325.01.99.28.00 REM.DEP.BCO.PROJ.INF.TUR.ITIN.C/C 246
199 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 5.000,00 576,72 3.435,05 -1.564,95
1325.01.99.30.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Prog. Prot. Basico
72 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 2.000,00 150,09 484,48 -1.515,52
1325.01.99.34.00 rem.dep.bco-rec.vinc.FEX
74 Fonte: 01 TESOURO 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00
1325.01.99.35.00 REM.DEP.BCO FMAS - PACI CTA 25058-9 B
75 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 81,46 289,35 -710,65
1325.01.99.36.00 REM.DEP.BCO FMAS-PBT 25059-7 BB
76 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 70,74 316,80 -683,20
1325.01.99.37.00 REM.DEP.BCO FMAS-PTMC CTA 25061-9 BB
77 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 17,39 82,33 -917,67
1325.01.99.39.00 REM. DEP. BAN. IGDBF - 25904-7
79 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.000,00 287,29 1.734,97 -265,03
1325.01.99.40.00 REM.DEP.BCO - TRANSITO
80 Fonte: 01 TESOURO 17.000,00 0,00 0,00 -17.000,00
1325.01.99.42.00 REM. DEP. BCO.- FEBOM-FDO.ESP.MAN.BOM
81 Fonte: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E 1.000,00 65.380,87 193.412,79 192.412,79
1325.01.99.44.00 REM.DEP.BCO.PROJ.SOCIO EDUCATIVO DE L.-C/C
13000111-9
202 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 94,75 300,58 300,58
1325.01.99.48.00 REM.DEP.BCO-ETE MARESIAS-C/C13.000311
218 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 50.000,00 11.412,59 63.358,36 13.358,36
1325.01.99.50.00 REM.DEP.BCO-PCM 5 -RESERVE DU MOULLIN-C/C
13000131-8
229 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 1.421,92 8.266,54 7.266,54
1325.02.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO
VINCULADOS 3.732.000,00 91.562,69 624.941,80 -3.107.058,20
1325.02.99.00.00 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS
NAO VINCULADOS
82 Fonte: 01 TESOURO 3.726.000,00 91.053,91 622.780,79 -3.103.219,21
1325.02.99.02.00 REM.DEP.BCO-BIBLIOTECA - C/C 13-00003
223 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.02.99.05.00 REM.DEP.BCO-ONUS SUCUMBENCIA
200 Fonte: 01 TESOURO 4.000,00 376,80 1.325,32 -2.674,68
1325.02.99.06.00 REM.DEP. BCO FDO MUN. HAB.c/c 29305-
238 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 131,98 835,69 -164,31
1700.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 224.212.200,00 14.812.865,15 76.345.125,09 -147.867.074,91
1720.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI 223.162.200,00 14.794.298,64 75.457.947,37 -147.704.252,63
1721.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 95.822.200,00 5.941.888,97 27.767.243,78 -68.054.956,22
1721.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 19.822.200,00 1.722.426,83 7.537.217,25 -12.284.982,75
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS
MUNICIPIOS
83 Fonte: 01 TESOURO 19.807.200,00 1.722.354,00 7.535.430,91 -12.271.769,09
1721.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL
84 Fonte: 01 TESOURO 15.000,00 72,83 1.786,34 -13.213,66
1721.22.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Maio/2009 Folha: 6
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATUR 60.339.000,00 2.880.780,76 13.098.612,19 -47.240.387,81
1721.22.20.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE
RECURSOS MINERAIS - CFEM
273 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1721.22.30.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO
FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI
No 7.990/89
85 Fonte: 01 TESOURO 60.000.000,00 2.866.381,27 13.032.388,05 -46.967.611,95
1721.22.70.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -
FEP
86 Fonte: 01 TESOURO 238.000,00 14.399,49 66.224,14 -171.775,86
1721.22.90.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE
COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE
RECURSOS NATURAIS
87 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
1721.33.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico
de Saude - SUS - Repasses Fundo a 9.702.000,00 892.623,88 4.618.780,09 -5.083.219,91
1721.33.11.00.00 Atencao Basica 3.555.000,00 329.404,33 1.602.021,65 -1.952.978,35
1721.33.11.10.00 FNS-PAB c/c 58042-2 BB
89 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.140.000,00 111.334,33 956.811,65 -183.188,35
1721.33.11.31.00 FNS-PSF c/c 5296-5 BB
93 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.296.000,00 128.000,00 376.000,00 -920.000,00
1721.33.11.32.00 FNS-PACS c/c 5297-3 BB
95 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 910.000,00 69.720,00 209.160,00 -700.840,00
1721.33.11.33.00 FNS-PSF Saude Bucal c/c 5296-5 BB
94 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 204.000,00 20.000,00 59.000,00 -145.000,00
1721.33.11.35.00 FNS-Inc.At.Bas.Povos Indig.c/c58042-2
90 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.000,00 350,00 1.050,00 -3.950,00
1721.33.12.00.00 Atencao de MAC Ambulatorial e Hos 5.686.000,00 537.368,83 2.826.925,71 -2.859.074,29
1721.33.12.11.00 FNS-MAC c/c 58043-0 BB
88 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.280.000,00 537.293,44 2.826.745,60 -2.453.254,40
1721.33.12.13.00 FNS- CEO c/c 26783-X BB
103 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 106.000,00 0,00 0,00 -106.000,00
1721.33.12.20.00 FNS - Acoes Estrat. c/c 58043-0 e 8740-8 BB
99 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 300.000,00 75,39 180,11 -299.819,89
1721.33.13.00.00 Vigilancia em Saude 323.000,00 14.345,44 132.306,33 -190.693,67
1721.33.13.10.00 FNS-TFVig.Saude-c/c6793-8 BB
98 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 125.000,00 14.345,44 77.882,49 -47.117,51
1721.33.13.20.00 FNS-VISA c/c 5299-X BB
97 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 27.000,00 0,00 0,00 -27.000,00
1721.33.13.30.00 FNS-MAC Visa c/c 13347-7 BB
100 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00
1721.33.13.40.00 FNS - DST/AIDS c/c 13348-5
101 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 159.000,00 0,00 54.423,84 -104.576,16
1721.33.14.00.00 Assistencia Farmauceutica 138.000,00 11.505,28 57.526,40 -80.473,60
1721.33.14.10.00 FNS - Assist.Farm.Basica c/c 25483-5
266 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 138.000,00 11.505,28 57.526,40 -80.473,60
1721.34.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 71.000,00 5.033,28 44.891,47 -26.108,53
1721.34.01.00.00 FMAS - PACI CTA 25058-9
226 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 8.000,00 0,00 3.400,00 -4.600,00
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Maio/2009 Folha: 7
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1721.34.02.00.00 FMAS - PBT CTA 25059-7
105 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 52.000,00 4.133,28 24.799,68 -27.200,32
1721.34.03.00.00 FMAS - PTMC CTA 25061-9
106 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 11.000,00 900,00 4.500,00 -6.500,00
1721.34.04.00.00 PROJ. SOCIO-EDUC. DE L. C/C 13-000111
201 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 12.191,79 12.191,79
1721.35.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 4.878.000,00 437.624,22 2.237.781,58 -2.640.218,42
1721.35.01.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO
107 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 4.200.000,00 347.635,42 1.966.005,18 -2.233.994,82
1721.35.03.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -
PNAE
108 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 645.000,00 0,00 0,00 -645.000,00
1721.35.03.00.01 Merenda Escolar Programa Nacional de
Alimentacao Escolar do Ensino Medio - c/c 33
093
292 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 11.030,80 33.092,40 33.092,40
1721.35.03.00.02 Merenda Escolar Programa Nacional de
Alimentacao Escolar da Educacao de Jovens e
Adultos - c/c 33.093
293 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 12.430,00 37.290,00 37.290,00
1721.35.03.00.03 Merenda Escolar Programa Nacional de
Alimentacao Escolar das Creches - c/c 33.093
294 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 4.593,60 13.780,80 13.780,80
1721.35.03.00.04 Merenda Escolar Programa Nacional de
Alimentacao Escolar das Pre-Escolas -c/c 33
093
295 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 13.846,80 41.540,40 41.540,40
1721.35.03.00.05 Merenda Escolar Programa Nacional de
Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental -
c/c 33.093
296 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 48.087,60 144.262,80 144.262,80
1721.35.04.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO
ESCOLAR - PNATE
271 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1721.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO -
FNDE 32.000,00 0,00 1.810,00 -30.190,00
1721.35.99.04.00 PNAC Prog.Nac.Alim.Esc. Creche
110 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 26.000,00 0,00 0,00 -26.000,00
1721.35.99.08.00 BRALF
276 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.000,00 0,00 1.810,00 -3.190,00
1721.35.99.09.00 Outras Transferencias do FNDE
274 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1721.36.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS -
DESONERACAO - L.C. No 87/96
111 Fonte: 01 TESOURO 730.000,00 0,00 205.806,00 -524.194,00
1721.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO
112 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 10.000,00 3.400,00 13.600,00 3.600,00
1721.99.00.01.00 FEX AUXILIO FINAN. FOME. EXPORTA 1699
113 Fonte: 01 TESOURO 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00
1721.99.00.20.00 FDO NAC.HABIT.006-64714-2
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Maio/2009 Folha: 8
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
291 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 10.555,20 10.555,20
1722.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 92.200.000,00 6.355.832,88 33.533.622,11 -58.666.377,89
1722.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD 92.089.000,00 6.355.832,88 33.532.829,51 -58.556.170,49
1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS
114 Fonte: 01 TESOURO 86.000.000,00 6.157.634,76 30.353.722,21 -55.646.277,79
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
115 Fonte: 01 TESOURO 5.000.000,00 158.508,71 2.917.558,06 -2.082.441,94
1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO
116 Fonte: 01 TESOURO 855.000,00 39.689,41 232.099,72 -622.900,28
1722.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO
DOMINIO ECONOMICO
117 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 234.000,00 0,00 29.449,52 -204.550,48
1722.33.00.00.00 Transf. de Recursos Estado p/ Programas de
Saude 101.000,00 0,00 792,60 -100.207,40
1722.33.01.00.00 FES-TA01/08-Proced Ester.Hum.13000178
224 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1722.33.02.00.00 FES-TA Projeto Verao-Mat.Cons.
267 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 100.000,00 0,00 792,60 -99.207,40
1722.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
118 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
1724.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI 35.140.000,00 2.496.576,79 14.157.081,48 -20.982.918,52
1724.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCACAO - FUNDEB
120 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 35.140.000,00 2.496.576,79 14.157.081,48 -20.982.918,52
1730.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVAD
121 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1730.00.00.01.00 Agencia Comunitarias Correios
122 Fonte: 01 TESOURO 45.000,00 2.316,73 10.785,83 -34.214,17
1730.00.00.02.00 donativos ao fss
123 Fonte: 01 TESOURO 9.000,00 0,00 0,00 -9.000,00
1730.00.00.03.00 f.m.d.c.a
124 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
1730.00.00.04.00 Fundo Mun. Direitos Crianca Adolescen
125 Fonte: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 200.000,00 0,00 225,40 -199.774,60
1750.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 12.000,00 310,35 1.444,16 -10.555,84
1750.00.00.03.00 FUNDO MUN. HABITACAO c/c 29305-9BB
237 Fonte: 01 TESOURO 12.000,00 310,35 1.444,16 -10.555,84
1760.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 781.000,00 15.939,43 874.722,33 93.722,33
1761.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE
SUAS ENTIDADES 58.000,00 4.280,00 17.762,00 -40.238,00
1761.03.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS
A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL 58.000,00 4.280,00 17.762,00 -40.238,00
1761.03.00.01.00 GESTAO DESC. BOLSA FAMILIA 25.904-7
219 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 58.000,00 4.280,00 17.762,00 -40.238,00
1762.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS
ENTIDADES 723.000,00 11.659,43 856.960,33 133.960,33
1762.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO PARA O
SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 0,00 5.032,43 111.742,33 111.742,33
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Maio/2009 Folha: 9
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1762.01.00.02.00 FES-TA 03/06 - Proj. Verao 06 - Material
Consumo c/c 13.000159-3 NC 0,00 5.032,43 111.742,33 111.742,33
1762.01.00.02.11 FES - ATENCAO BASICA FUNDO A FUNDO 13
000188-7
288 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 5.032,43 11.742,33 11.742,33
1762.01.00.02.13 FES-T.A. 03/2008 - CUSTEIO PROJ. VERAO - C/C
13-000.168/2
289 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
1762.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO
DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA 575.000,00 6.627,00 709.926,00 134.926,00
1762.02.00.01.00 DSE - Conv. Merenda Escolar
129 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 55.000,00 6.627,00 13.254,00 -41.746,00
1762.02.00.02.00 FUNDESP
130 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 520.000,00 0,00 696.672,00 176.672,00
1762.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO 148.000,00 0,00 35.292,00 -112.708,00
1762.99.00.06.00 Prog. Protecao Basica SEDEAS
131 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 148.000,00 0,00 35.292,00 -112.708,00
1900.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15.200.000,00 777.039,98 5.409.970,40 -9.790.029,60
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 5.676.000,00 227.831,52 1.272.249,10 -4.403.750,90
1911.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUT 778.000,00 27.936,03 176.930,76 -601.069,24
1911.38.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -
IPTU
132 Fonte: 01 TESOURO 68.000,00 5.551,30 24.828,85 -43.171,15
1911.39.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A
TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS -
ITBI
133 Fonte: 01 TESOURO 94.000,00 10.996,57 28.793,17 -65.206,83
1911.40.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE
SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS
134 Fonte: 01 TESOURO 576.000,00 10.262,37 113.752,86 -462.247,14
1911.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS 40.000,00 1.125,79 9.555,88 -30.444,12
1911.99.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
135 Fonte: 01 TESOURO 40.000,00 1.125,79 9.555,88 -30.444,12
1913.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DOS
TRIBUTOS 3.642.000,00 106.167,54 721.878,94 -2.920.121,06
1913.11.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA
136 Fonte: 01 TESOURO 3.200.000,00 80.020,20 581.328,90 -2.618.671,10
1913.12.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE
BENS IMOVEIS - ITBI
137 Fonte: 01 TESOURO 45.000,00 0,99 708,25 -44.291,75
1913.13.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA
- ISS
138 Fonte: 01 TESOURO 84.000,00 14.024,02 70.369,29 -13.630,71
1913.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DE OUTROS
TRIBUTOS
139 Fonte: 01 TESOURO 313.000,00 12.122,33 69.472,50 -243.527,50
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Maio/2009 Folha: 10
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1919.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 1.256.000,00 93.727,95 373.439,40 -882.560,60
1919.15.00.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO
140 Fonte: 01 TESOURO 1.256.000,00 93.727,95 373.439,40 -882.560,60
1920.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.828.000,00 130.612,03 1.502.782,03 -325.217,97
1922.00.00.00.00 RESTITUICOES 1.828.000,00 130.612,03 1.502.782,03 -325.217,97
1922.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES
141 Fonte: 01 TESOURO 1.827.000,00 21.179,63 990.649,98 -836.350,02
1922.99.02.00.00 Outras Restituicoes - Folha de Pagame
142 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 109.432,40 512.132,05 511.132,05
1930.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 7.258.000,00 377.722,69 2.311.892,25 -4.946.107,75
1931.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI 7.258.000,00 377.722,69 2.311.892,25 -4.946.107,75
1931.11.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -
IPTU
143 Fonte: 01 TESOURO 5.794.000,00 263.747,95 1.726.793,79 -4.067.206,21
1931.12.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A
TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS -
ITBI
144 Fonte: 01 TESOURO 39.000,00 775,29 7.150,33 -31.849,67
1931.13.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS
DE QUALQUER NATUREZA - ISS
145 Fonte: 01 TESOURO 335.000,00 34.904,88 180.156,60 -154.843,40
1931.99.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUT 1.090.000,00 78.294,57 397.791,53 -692.208,47
1931.99.01.00.00 REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS -
PRINCIPAL
146 Fonte: 01 TESOURO 1.090.000,00 78.294,57 397.791,53 -692.208,47
1990.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 438.000,00 40.873,74 323.047,02 -114.952,98
1990.02.00.00.00 REC. DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES
JUDICIAIS 100.000,00 7.636,00 57.332,65 -42.667,35
1990.02.02.00.00 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA
147 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 7.636,00 57.332,65 -42.667,35
1990.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 338.000,00 33.237,74 265.714,37 -72.285,63
1990.99.00.07.00 Cemiterio
148 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 3.496,02 7.737,78 -22.262,22
1990.99.00.08.00 Outras Receitas
149 Fonte: 01 TESOURO 176.000,00 12.838,55 61.248,27 -114.751,73
1990.99.00.09.00 Meio Ambiente
150 Fonte: 01 TESOURO 63.000,00 4.882,74 107.583,93 44.583,93
1990.99.00.10.00 Programa Ecoturismo
151 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 96,38 247,09 -752,91
1990.99.00.11.00 Atualizacao Monetaria Impostos
152 Fonte: 01 TESOURO 55.000,00 230,45 2.416,20 -52.583,80
1990.99.00.13.00 BIBLIOTECA - C/C 13-000033-3
222 Fonte: 01 TESOURO 6.000,00 0,00 1.483,00 -4.517,00
1990.99.00.14.00 receita propria - f.s.s.
153 Fonte: 01 TESOURO 6.000,00 1.115,60 2.108,10 -3.891,90
1990.99.00.15.00 Patrocinio
154 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 10.578,00 82.890,00 81.890,00
2000.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 11.479.000,00 0,00 0,00 -11.479.000,00
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Maio/2009 Folha: 11
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
2200.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
2210.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
2219.00.00.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
2219.00.00.99.00 LEILOES DE BENS IMOVEIS
155 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
2400.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.469.000,00 0,00 0,00 -11.469.000,00
2470.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 11.469.000,00 0,00 0,00 -11.469.000,00
2471.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE
SUAS ENTIDADES 3.486.000,00 0,00 0,00 -3.486.000,00
2471.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O
SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
2471.01.10.00.00 FNS-Cv2456/06 USF Camburi c/c27476-3B
203 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
2471.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO
281 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.485.000,00 0,00 0,00 -3.485.000,00
2472.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE
SUAS ENTIDADES 7.983.000,00 0,00 0,00 -7.983.000,00
2472.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS
DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA 1.100.000,00 0,00 0,00 -1.100.000,00
2472.02.00.04.00 Outras Transf. Capital destin. Educac
275 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.100.000,00 0,00 0,00 -1.100.000,00
2472.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS
ESTADOS 6.883.000,00 0,00 0,00 -6.883.000,00
2472.99.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO
280 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 6.883.000,00 0,00 0,00 -6.883.000,00
Total Geral .............. 341.801.200,00 21.050.625,28 127.027.662,24 -214.773.537,76
DEDUCOES DA RECEITA
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP. DOS MUN
83 3.301.200,00 344.367,87 1.506.305,30 -1.794.894,70
1721.01.05.00.00 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR. TER. RUR
84 3.000,00 0,00 342,65 -2.657,35
1721.36.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DE
111 146.000,00 0,00 41.161,20 -104.838,80
1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS
114 17.200.000,00 1.231.526,95 6.070.744,45 -11.129.255,55
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
115 1.000.000,00 31.701,83 567.407,03 -432.592,97
1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO
116 171.000,00 7.937,89 46.419,98 -124.580,02
Subtotal ....................: 21.821.200,00 1.615.534,54 8.232.380,61 -13.588.819,39
(-) Deducao da Receita por Restituicao
1112.02.00.01.00 Imposto Predial
1 0,00 11,72 7.354,64 7.354,64
1112.02.00.02.00 Imposto Territorial
2 0,00 1,66 1,66 1,66
1113.05.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natur
8 0,00 60,00 6.070,60 6.070,60
1122.99.00.01.00 Taxa de Expediente e Emolumentos
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Maio/2009 Folha: 12
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
DEDUCOES DA RECEITA
(-) Deducao da Receita por Restituicao
16 0,00 111,61 111,61 111,61
1122.99.00.02.00 Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar
17 0,00 0,82 146,81 146,81
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
115 0,00 0,00 461,58 461,58
1724.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB
120 0,00 0,00 169.640,22 169.640,22
1913.11.00.00.00 MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU
136 0,00 0,00 53,01 53,01
1919.15.00.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRA
140 0,00 0,00 255,37 255,37
1931.11.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IPTU
143 0,00 0,00 207,03 207,03
1990.99.00.11.00 Atualizacao Monetaria Impostos
152 0,00 0,00 20,96 20,96
Subtotal ....................: 0,00 185,81 184.323,49 184.323,49
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido
1112.02.00.01.00 Imposto Predial
1 0,00 23.583,35 105.941,05 105.941,05
1112.02.00.02.00 Imposto Territorial
2 0,00 4.995,31 22.928,28 22.928,28
1122.99.00.02.00 Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar
17 0,00 65,93 204,83 204,83
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
115 0,00 0,00 15.918,52 15.918,52
1911.40.00.00.00 MULT.JUR.MORA DO ISS
134 0,00 1.836,46 29.990,22 29.990,22
1911.99.01.00.00 MULT.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUTOS
135 0,00 0,00 0,71 0,71
Subtotal ....................: 0,00 30.481,05 174.983,61 174.983,61
(-) Outras Deducoes da Receita
1721.01.05.00.00 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR. TER. RUR
84 0,00 14,56 14,56 14,56
Subtotal ....................: 0,00 14,56 14,56 14,56
(-) Deducao por Retificacao
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
115 0,00 0,00 141,97 141,97
1922.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES
141 0,00 0,00 94.638,17 94.638,17
Subtotal ....................: 0,00 0,00 94.780,14 94.780,14
Total de Deducoes ..........: 21.821.200,00 1.646.215,96 8.686.482,41 -13.134.717,59
Total da Receita Liquida....: 319.980.000,00 19.404.409,32 118.341.179,83 -201.638.820,17
Edson Carlos Mathias Antonio Carlos dos Santos Ernane Bilotte Primazzi
Diretor Financas Secretario da Fazenda Prefeito Municipal
|